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隔夜美国多项数据纷纷报喜金价终向下急急跌

发布时间:2019-11-28 18:08:22

隔夜美国多项数据纷纷报喜,金价终向下急急跌破三角形态至1260美元!

昨日回顾

现货金周二(5月27日)以1291.4美元/盎司开市,比上日收报价1292.2美元/盎司低开0.8美元,最高触及1293.2美元/盎司,最低下探至1264.2美元/盎司,收报1266.5美元/盎司,全日波幅29美元。日K线图显示,现货金上周二收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价周二(5月27日)重挫2%,为自去年12月以来录得的最大单日跌幅。当前市场各界对美国经济前景的乐观情绪,引发了大量技术性卖盘涌现,而美国股市持续大涨更是将市场投资资金带离了低收益的黄金市场。标普500指数在日内再触及历史高位,受助于企业并购活动助推,以及欧洲央行降息预期对投资者风险偏好的刺激。而经济数据方面,美国4月耐用品订单意外增长,5月消费者信心攀升,这状况也左证了美国经济成长将进一步加速的观点。现货黄金价格在纽约时段早盘一度重挫2%,至2月7日来最低的每盎司1264.2美元,尾盘现货金仍下跌近2%,报1266.5美元,录得12月19日来最大单日跌幅。现货银跌1.8%,报每盎司19.08美元。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,金价向下突破三角形态,此为利空信号,且应该将会引发后续卖盘。此前,现货黄金曾持续在美元的狭窄区间波动,但目前这一区间已经彻底被跌破。另外,数据还显示中国4月自香港进口的黄金量降至14个月低点,因进口银行库存充足,需求走软,且人民币汇率走低。香港政府统计处电邮给路透的数据显示,4月香港净流入中国的黄金量从3月的85.128吨降至67.040吨,创去年2月来最低。这消息也令金价受压。

在美国方面公布的众多经济资料中大部分表现良好,这使得黄金承压下行。美国耐用品订单、20座大城市房价指数、FHFA房价指数以及Markit服务业PMI表现均好于预期,而里奇蒙德制造业指数和达拉斯联储商业活动指数则不及预期,咨商会消费信心指数则基本符合预期。具体数据显示,在表现较好的资料中,美国4月耐用品订单月率增长0.8%,预期降低0.7%;美国3月SP/CS20座大城市房价指数年率增长12.4%,预期增长11.8%;美国3月FHFA房价指数月率增长0.7%,预期增长0.5%;美国5月Markit服务业PMI初值58.4,预期55.6。在表现不及预期的资料中,美国5月里奇蒙德制造业指数+7,预期+8;美国5月达拉斯联储商业活动指数8.0,预期9.2。而美国5月咨商会消费者信心指数83.0,预期83.0,该数据基本符合预期。

尽管美国当前经济数据向好,但数据表现状况尚无法令美联储确信可以提前进入政策紧缩周期,这一状况将会在一定程度上限制美元指数的短线升幅。此前,美国方面录得的一些不甚乐观的经济仍有待市场的进一步消化,特别是一季度低迷的GDP资料更值得关注。在各界预计本周四(5月29日)发布的一季度美国GDP增幅会被进一步下修至负增长区间的情况下,投资者对美元指数的短线表现亦难全面倾向乐观。

美国股市走高也在一定程度上打压了避险黄金。纽约盘初,美国三大股指开盘走高,此后一直维持在高位震荡。标准普尔500指数开盘上涨4.47点,涨幅0.24%;道琼斯工业平均指数开盘上涨22.41点,涨幅0.13%;纳斯达克综合指数开盘上涨20.09点,涨幅0.48%。而欧洲方面,市场投资者在下周欧洲央行的关键会期到来之前仍然持有谨慎的预期。虽然,欧洲央行官员近期以来不断强化在下月的会议上出台进一步宽松政策措施的预期,但投资者基于欧洲央行此前惯常的保守立场,仍担心其最终的宽松新政 会是雷声大雨点小甚至光打雷不下雨,因此在欧洲央行新政前景尘埃落定之前,金价并没有更多上行动力。

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)周二在参加欧洲央行论坛时进一步表示,央行已意识到过长时间过低通胀的风险,而欧洲央行也有工具可以令通胀再度回到目标水平。德拉基称,欧洲央行有所需要的工具,可以令欧元区通胀回到央行目标的低于但接近2%的水平。欧元区4月通胀为0.7%。他指出称,某些欧元区国家物价调整有放缓并令通胀困在低位的风险。但他也表示,并未看到通缩风险。德拉基还表示,欧盟部分国家已经取得巨大进步,但其他一些国家仍然进展落后,他认为需要考虑欧洲走何种路径才会更完美。此前,德拉基在周一(5月26日)的讲话中指出,不会默视欧元区通胀率一直在低位徘徊下去而不采取行动,并补充说,如果汇市或者货币市场的状况在此后进一步造成了流动性供给趋紧的局面,那么欧洲央行赤常规性政策措辞就也需要做出调整。

德拉基也曾透露,如果通胀率预期在此后进一步走低,那么欧洲央行开展全方位的资产收购行动就有了充分的理由。而他同时强调,欧洲央行必须采取措施来缓解市场信贷供给趋紧的状况。如果通胀率预期迟迟达不到2.0%,那么欧洲央行就会就此予以格外警惕和重视,并会在一旦有更多危机状况涌现时做好应对准备,同时,对于低通胀及低通胀预期相互加强的恶性循环状况,欧洲央行也须格外留意。德拉基的上述言论进一步凸显了欧洲央行在面对通胀率持续徘徊于低位时的担忧状况,而这也在周二得到了欧洲央行执委诺沃特尼(Ewald Nowotny)的赞同。诺沃特尼表示,今明两年欧元区通胀率可能会 明显 低于欧洲央行略低于2%的目标,而欧洲央行也对由欧元区通胀过低的现状所引起的通缩或滞胀风险感到担忧。他因而强调,欧洲央行在下周的会议上将讨论为防止欧元区经济复苏熄火可能需要采取的行动,包括降息。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,鉴于欧洲央行会在下周的会议上有所行动已是市场各界的共识,因此其相关措施对欧元的打压效果已相当有限。在欧元兑美元汇价再度在1.3615一线觅得强力的支撑之后,其短线下行动能似已耗竭,而进一步突破行情的启程则需要外部强力消息面的因素的助推。在本周后半段经济消息面事件料仍寥落的情况下,投资者可能会把更多的赌注提前押向下周的欧洲央行议息会议。此外,欧元区各国,从核心市场到周边市场的国债价格在周二仍在走高,这暗示全球投资资金流仍在向欧元区市场流动。

乌克兰方面的局势逐渐降温,也令金价承压。5月26日乌克兰总统大选亿万富翁巧克力商人波罗申科以明显优势获胜,而他在欧洲与俄罗斯之间均有不错的口碑,这令整个局势缓解。波罗申科在当选之后也表示将会尽快和俄方举行会谈。此外,乌克兰和俄罗斯天然气协议仍在谈判中,且有望尽快达成协议,乌克兰财长称该国有充足资金偿还所有外债。乌克兰政府军与反政府军叛乱分子的战斗仍在继续,乌军队夺回顿涅茨克机场控制权。但市场对战斗已经明显失去了关注。

然而该国局势距离彻底平息仍有相当的距离。乌克兰内政部长阿瓦科夫5月27日称,数十名亲俄罗斯分离主义分子在一个重要地区机场的激烈战斗中被乌克兰士兵杀死,该机场现已回到政府控制之下。上述一状况意味着该国东部地区的冲突仍将延续,使得投资者从东欧高风险国家地区向欧元区转移资产的意愿仍然存在。而除了乌克兰之外,市场还关心中东地区局势。一方面,利比亚叛军和政府讨价还价的状况状况令国际原油市场前景处于持续的不确定之中,而埃及大选后新政府在内政外交上的进一步举措前景也使得投资者保留了几分谨慎。

印度方面放松黄金进口限制的预期降温,打压了黄金实物需求。印度的新任财长杰特利(Arun Jaitley)周二(5月27日)表示,将关注降低财政赤字和应对高通胀问题。而这意味着莫迪政府可能会搁置放松黄金进口管制。对于黄金市场的交易者来说,如果莫迪政府放宽黄金进口管制,将重新刺激印度的黄金需求,这将带动黄金价格的上涨。不过现在的事态发展完全不在他们预料范围之内。黄金基金持仓量继续持平,从黄金基金持仓整体趋势上看,基金持仓量仍然呈现不断下滑的态势。截至5月26日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比持平在776.89 吨;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比保持在10284.40 吨。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,关于金价后市走势,除非亚洲近期低迷的实物金需求再度崛起,否则黄金就将面临进一步下行的风险。所以投资者的注意力需要放在中国和印度这两个对实物金买需而言最重要的两个国家的需求方面。大众被美国表面经济资料误导了,实际上美国经济并没有媒体鼓吹的那么向好。美国媒体通常大多放大美国经济,却对美国黄金市场充耳不闻。美国零售市场冷清,人们无钱消费,工作压力也是重重。

至于黄金市场,每年7月份之前,黄金市场表现都是较为清淡。因此,一旦度过7月,黄金市场会有所回暖。日内数据重点关注欧洲,包括:瑞士第一季度GDP、德国5月失业率及失业人数、欧元区5月经济景气指数、英国5月CBI零售销售差值。若日内数据也强劲,将进一步推升 欣欣向荣 的欧美股市,弱势格局的黄金可能继续遭遇抛压。

※ 参考数据:英皇黄金一齐发

资料公布

周二公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

瑞 士

贸易平衡

4

N/F

2425M

2050M

法 国

消费信心指数

5

85

85

85

意大利

消费信心指数

5

105.0

106.3

105.4

美 国

耐用品订单

4

0.0%

0.8%

2.5%

同上 (扣除运输)

4

0.3%

0.1%

2.1%

同上 (扣除国防)

4

0.4%

-0.8%

1.9%

非国防耐用品订单 (扣除飞机)

4

0.3%

-1.2%

2.9%

FHFA房价指数

3

N/F

0.7%

0.6%

同上 (年率)

3

N/F

6.5%

6.9%

SP/iller 20大都市房价指数

3

0.7%

0.9%

0.8%

同上 (年率)

3

11.9%

12.4%

12.9%

Markit服务业采购经理指数 (初值)

5

N/F

58.4

55.0

消费信心指数

5

83.0

83.0

82.3

列治文联储局综合调查指数

5

N/F

7

7

同上 (制造业运输指数)

5

N/F

10

6

同上 (服务业营收指数)

5

N/F

13

1

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

澳 洲

09:30AM

建筑工程完工

Q1

-0.2%

-1.0%

瑞 士

02:00PM

UBS消费信心指数

4

N/F

1.84

德 国

02:00PM

入口物价指数

4

0.1%

-0.6%

同上 (年率)

4

-2.2%

-3.3%

法 国

02:45PM

消费开支

4

0.3%

0.4%

生产物价指数

4

N/F

-0.4%

瑞 士

03:15PM

非农业职位

Q1

N/F

4.18M

德 国

03:55PM

失业人数增减 (经调整)

5

-15K

-25K

失业率 (经调整)

5

6.7%

6.7%

意大利

04:00PM

商业信心指数

5

99.6

99.9

欧元区

04:00PM

M3货币供应 (年率)

4

1.1%

1.1%

民间贷款

4

-2.1%

-2.2%

印 度

04:30PM

M3货币供应 (年率)

前周

N/F

13.6%

欧元区

05:00PM

经济景气指数

5

102.2

102.0

消费信心指数

5

-7.1

-8.6

工业信心指数

5

-3.9

-3.6

商业景气指数

5

0.30

0.27

服务业信心指数

5

3.8

3.5

英 国

06:00PM

CBI零售贸易趋势调查

5

35

30

美 国

07:00PM

MBA按揭指数

上周

N/F

366.5

MBA购房指数

上周

N/F

180.0

MBA再融资指数

上周

N/F

1438.9

MBA 30年固定按揭利率

上周

N/F

4.33%

07:45PM

ICSC/高盛连锁店销售

上周

N/F

-1.3%

同上 (年率)

上周

N/F

2.4%

08:55PM

红皮书连锁店销售

上周

N/F

1.0%

同上 (年率)

上周

N/F

3.9%

美 国

10:30PM

达拉斯联储局德州服务业活动指数

5

N/F

11.3

达拉斯联储局德州服务业盈收指数

5

N/F

18.5

EIA原油库存

上周

N/F

-7.2M

EIA蒸馏油库存

上周

N/F

3.4M

EIA汽油库存

上周

N/F

0.9M

今日将公布的重要事项

德 国

标售20亿欧元30年期公债

美 国

标售2年期浮息公债及5年期公债

日 本

央行行长黑田东彦发表演讲 (08:00)

美 国

联储局亚特兰大总裁Lockhart在路易斯安那州立大学银行学研究院发表讲话 (08:10)

欧元区

欧盟央行执委Coeure在日本央行发表讲话 (13:00)

欧元区

欧盟央行副行长Constancio就金融稳定性检视举行简报会 (21:00)

图表分析

周线方面,周线的趋势败于30周期均线的阻力,在连续两周的高点触及30周期均线后,强势的回撤开始,目前周线的既定形态支撑已经完全的洞穿,比如布尔带中轨和十周均线,KD强势勾头向下,MACD依然是金叉发散,周线目前需要耐心和耐性,MACD金叉,蜡烛图这样的跌势更多的话,周线级别寻找底背离的形态指引是很好的长线机会。日线今晨单边暴跌最低1260附近,恰巧的是目前日线的60周期均线的支撑位是在1250,故1250这个位置非常重要,以至于可以视为多空分水岭,日线目前的MACD强势死叉,KD超卖是比较明显的,日线今日很明确,关注1250即可,阻力位在1272,再次阻力位在1285。四小时单边跌势形态,目前的支撑是在1264,阻力是1272。小时线当前于下方1260附近有短期筑底迹象出现,且灵动指标低位拐头有金叉成型趋势,但是MACD依旧保持于弱势放量,并未粘合,技术形态的反弹或将出现底背离形态,技术形态后市依旧有逢高空的继续,目前的阻力位是1266,支撑是在1262。

今日支持位:1250,132;

今日阻力位:1272,1285。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周二(5月27日) 大幅收低,重挫2%,为自去年12月以来录得的最大单日跌幅。靓丽的美国经济数据、乌克兰局势逐渐降温以及印度方面放松黄金进口限制的预期降温使得金价承压,加之在美国假日之后,投资者重新回归市场,技术上走势的破位,加剧了跌势。而美国股市持续大涨更是将市场投资资金带离了低收益的黄金市场,以及欧洲央行降息预期对投资者风险偏好的刺激。现货黄金价格在纽约时段早盘一度重挫2%,至2月7日来最低的每盎司1264.2美元,尾盘现货金仍下跌近2%,报1266.5美元,录得12月19日来最大单日跌幅。现货银跌1.8%,报每盎司19.08美元。

美国媒体通常大多放大美国经济,却对美国黄金市场充耳不闻。美国零售市场冷清,人们无钱消费,工作压力也是重重。至于黄金市场,每年7月份之前,黄金市场表现都是较为清淡。因此,一旦度过7月,黄金市场会有所回暖。但短线除非亚洲近期低迷的实物金需求再度崛起,否则黄金就将面临进一步下行的机会。所以投资者的注意力需要放在中国和印度这两个对实物金买需而言最重要的两个国家的需求方面。日内数据重点关注欧洲,包括:瑞士第一季度GDP、德国5月失业率及失业人数、欧元区5月经济景气指数、英国5月CBI零售销售差值。若日内数据也强劲,将进一步推升 欣欣向荣 的欧美股市,弱势格局的黄金可能继续遭遇抛压。

今天波幅预计为1250美元/盎司 至1275美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1275(美元)做空,止赚设在1255(美元);如金价再上调至1285(美元)再加第二注,止赚设在1265(美元),止损设在1295(美元)。

计划二:第一注在1250(美元)做多,止赚设在1270(美元);如金价再下调至1240(美元)再加第二注,止赚设在1260(美元),止损设在1230(美元)。

英皇金融集团 副总裁 刘海霖

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