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获利了结心态趋浓 做多情绪依依不舍

发布时间:2019-10-09 13:57:25

随着含权的3+7国开债价值不断被投资者认可,加之本周三国开行第二次发行该类型券种,昨日二级市场080214受较大热捧,双边卖价多数被冲击。其他券种相对前几个交易日而言略显平静,仅7年收益率略有回调,但临收盘时有机构突然出手,将7年期的080007和3年期的080011悉数收受,令7年以下国债率短时间大幅下调,使昨日市场增加了不少戏剧性。

短期券,待偿39天央票0801082成交3.2%,5个半月的0801019卖价3.79%被点,半年期央票0801025卖价3.82%被点,7个月的0801031买价3.93%被点,一年期的101期央票4.051卖价被点。1-3年债,剩余1.1年的040216买价4.16%被点,2.6年的35期央票4.38%买价被点,2.9年国债080011卖价从3.67%-3.62%全部被点。中期债,4年期国债070017卖价3.8%悉数被点,6.8年的080007卖价从4.04%-4.02%全被点,4.02%被点四次,6.5年的070018成交4%,7年的080014卖价4.01%被点,9年期国债070010成交4.12%,10年国债080010成交4.1%。长期债,20年期国债080013成交4.57%,30年国债080006在4.6355%有成交。浮息债,2.4年定存债080403卖价24BP被点,4.7年定存债080207卖价58BP被点。含权债,3+7年的080214卖价从102.1-102.28一路被点9次以上(收益率:4.483%-4.46%)。

本周将公布8月份CPI数据,目前情况看,无论是坊间预测亦或国家统计局课题组相关报告都对其看法一致,即较7月份有较大幅度下移,这点已基本没有悬念,但让人担忧的是,数据公布后因利多兑现而引发的获利了结抛盘将对市场造成多大的影响?因为收益率上扬似乎在所难免:从长债看,若是获利了结盘不乏接手者,则可以判断前期因市场对8月份CPI数据预期消化引发的长债收益率调整是适当的,那么,市场预期的9月份CPI数据反弹的结果必将使接下来的一个月内长债收益率要高于当前水平。而若是接盘买家乏人,从而引起的收益率上升是自然而然的事。同样,中期债也面临着获利了结的压力,倒是一年内短期券种在充足的资金面支撑下略显安全,未来资金因素出现较大反转的情况短期还不至出现,上周农发行推迟了新债发行估计与当前整体流动性充裕使发行主体存在富余资金使用压力有关。

从昨日货币市场表现看资金充裕依旧持续,市场共成交约2536亿,较前一日增加182亿元,总体加权利率2.69%,下跌2.7BP。各期限上,7天以内资金利率都继续下跌,幅度在2-6BP。因此,在前期“抛短建长”暂告段落的前提下,由资金面带动的短端利率下滑较为可期。回顾上周交易情况,市场多空双方互有博弈,但多头情绪总是占据上风,昨日市场延续了这种状况,且临收盘时的买方做多意愿更为坚决,若以上周作为本轮大涨后的调整期,是否意味着本周市场在做短暂休整后将继续大力上扬?这是我们所乐见的。但无论如何,虽有获利了结形成的抛售压力,多方不舍情绪确是当前市场真实反映。(福州商业银行)

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